返回基金中心
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 何斯源申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7757累计 0.7757净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7757 | 0.7757 | −1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7835 | 0.7835 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7861 | 0.7861 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7906 | 0.7906 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7924 | 0.7924 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7870 | 0.7870 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7924 | 0.7924 | +0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7854 | 0.7854 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7837 | 0.7837 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7861 | 0.7861 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7919 | 0.7919 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7927 | 0.7927 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7950 | 0.7950 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7891 | 0.7891 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7867 | 0.7867 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7896 | 0.7896 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7892 | 0.7892 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7930 | 0.7930 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7914 | 0.7914 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8001 | 0.8001 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。