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兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 何斯源申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0029累计 2.0097净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0029 | 2.0097 | −0.99% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0129 | 2.0197 | −0.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0163 | 2.0231 | −0.57% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0221 | 2.0289 | −0.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0243 | 2.0311 | +0.69% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0173 | 2.0241 | −0.67% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0242 | 2.0310 | +0.90% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0151 | 2.0219 | +0.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0129 | 2.0197 | −0.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0160 | 2.0228 | −0.72% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0234 | 2.0302 | −0.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0245 | 2.0313 | −0.29% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0275 | 2.0343 | +0.76% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0197 | 2.0265 | +0.30% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0166 | 2.0234 | −0.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0204 | 2.0272 | +0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0199 | 2.0267 | −0.47% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0247 | 2.0315 | +0.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0226 | 2.0294 | −1.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0338 | 2.0406 | −0.68% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。