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兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 何斯源申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8129累计 0.8129净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8129 | 0.8129 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8157 | 0.8157 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8203 | 0.8203 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8221 | 0.8221 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8164 | 0.8164 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8220 | 0.8220 | +0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8147 | 0.8147 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8129 | 0.8129 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8154 | 0.8154 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8214 | 0.8214 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8222 | 0.8222 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8246 | 0.8246 | +0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8184 | 0.8184 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8159 | 0.8159 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8189 | 0.8189 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8185 | 0.8185 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8224 | 0.8224 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8207 | 0.8207 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8297 | 0.8297 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8354 | 0.8354 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。