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国联汇富债券A 970084
债券型-混合一级 · 国联证券资产管理 · 基金经理 哈默、张云舒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1208累计 1.1208净值日期 2025-11-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1208 | 1.1208 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-07 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-06 | 1.1207 | 1.1207 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-05 | 1.1206 | 1.1206 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.1208 | 1.1208 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.1207 | 1.1207 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.1205 | 1.1205 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.1204 | 1.1204 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.1202 | 1.1202 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1201 | 1.1201 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.1202 | 1.1202 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1204 | 1.1204 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.1203 | 1.1203 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.1202 | 1.1202 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。