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兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 匡伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6914累计 0.6914净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6914 | 0.6914 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6984 | 0.6984 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6975 | 0.6975 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7031 | 0.7031 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7024 | 0.7024 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6954 | 0.6954 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7003 | 0.7003 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6966 | 0.6966 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6961 | 0.6961 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7014 | 0.7014 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7090 | 0.7090 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7087 | 0.7087 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7085 | 0.7085 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7054 | 0.7054 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6973 | 0.6973 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6995 | 0.6995 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7008 | 0.7008 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7040 | 0.7040 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7021 | 0.7021 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7084 | 0.7084 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。