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兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 匡伟申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6967累计 3.1825净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6967 | 3.1825 | +0.53% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6930 | 3.1788 | −1.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7001 | 3.1859 | +0.13% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6992 | 3.1850 | −0.79% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7048 | 3.1906 | +0.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7040 | 3.1898 | +1.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6970 | 3.1828 | −0.68% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7018 | 3.1876 | +0.53% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6981 | 3.1839 | +0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6976 | 3.1834 | −0.74% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7028 | 3.1886 | −1.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7105 | 3.1963 | +0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7101 | 3.1959 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7099 | 3.1957 | +0.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7068 | 3.1926 | +1.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6987 | 3.1845 | −0.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7009 | 3.1867 | −0.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7022 | 3.1880 | −0.45% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7054 | 3.1912 | +0.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7035 | 3.1893 | −0.87% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。