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兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 匡伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7165累计 0.7165净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7165 | 0.7165 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7156 | 0.7156 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7213 | 0.7213 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7206 | 0.7206 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7134 | 0.7134 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7183 | 0.7183 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7145 | 0.7145 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7139 | 0.7139 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7193 | 0.7193 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7272 | 0.7272 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7268 | 0.7268 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7266 | 0.7266 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7234 | 0.7234 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7151 | 0.7151 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7174 | 0.7174 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7187 | 0.7187 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7220 | 0.7220 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7200 | 0.7200 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7264 | 0.7264 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7355 | 0.7355 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。