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安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060
债券型-混合一级 · 国投证券资产管理 · 基金经理 冯思源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0955累计 1.0955净值日期 2025-02-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-20 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-19 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-18 | 1.0955 | 1.0955 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-17 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-14 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-13 | 1.0954 | 1.0954 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-12 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-11 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-10 | 1.0953 | 1.0953 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-07 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-06 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-05 | 1.0952 | 1.0952 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-27 | 1.0950 | 1.0950 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-24 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-23 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-22 | 1.0949 | 1.0949 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 1.0948 | 1.0948 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 1.0951 | 1.0951 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 1.0950 | 1.0950 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。