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安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059
债券型-混合一级 · 国投证券资产管理 · 基金经理 冯思源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1073累计 1.1073净值日期 2025-02-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 1.1073 | 1.1073 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-20 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-19 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-18 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-17 | 1.1072 | 1.1072 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-14 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-13 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-12 | 1.1071 | 1.1071 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-11 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-10 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-07 | 1.1070 | 1.1070 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-06 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-05 | 1.1069 | 1.1069 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-27 | 1.1067 | 1.1067 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-24 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-23 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-22 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 1.1066 | 1.1066 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 1.1068 | 1.1068 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 1.1067 | 1.1067 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。