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安信资管瑞元添利C 970031
债券型-混合一级 · 国投证券资产管理 · 基金经理 冯思源、杨坚丽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1576累计 1.1576净值日期 2025-10-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-21 | 1.1576 | 1.1576 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-17 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-16 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-15 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-14 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-13 | 1.1575 | 1.1575 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-10 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-09 | 1.1574 | 1.1574 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-30 | 1.1573 | 1.1573 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.1574 | 1.1574 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.1573 | 1.1573 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.1568 | 1.1568 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.1573 | 1.1573 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.1576 | 1.1576 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.1588 | 1.1588 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.1600 | 1.1600 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。