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安信资管瑞元添利A 970029
债券型-混合一级 · 国投证券资产管理 · 基金经理 冯思源、杨坚丽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2025-10-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | −14.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1731 | 2.0417 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1731 | 2.0417 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-21 | 1.1731 | 2.0417 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1731 | 2.0417 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-17 | 1.1731 | 2.0417 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-16 | 1.1731 | 2.0417 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-15 | 1.1730 | 2.0416 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-14 | 1.1730 | 2.0416 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-13 | 1.1730 | 2.0416 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-10 | 1.1730 | 2.0416 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-09 | 1.1730 | 2.0416 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-30 | 1.1729 | 2.0415 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.1729 | 2.0415 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.1729 | 2.0415 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.1728 | 2.0414 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.1727 | 2.0413 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.1723 | 2.0409 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.1728 | 2.0414 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。