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申万宏源灵通快利短债债券 970026
债券型-中短债 · 申万宏源证券资产管理 · 基金经理 季程、丁杰科申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0704累计 1.0704净值日期 2025-06-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0704 | 1.0954 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0703 | 1.0953 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0703 | 1.0953 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0703 | 1.0953 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0703 | 1.0953 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0702 | 1.0952 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0702 | 1.0952 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0702 | 1.0952 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0702 | 1.0952 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0702 | 1.0952 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0702 | 1.0952 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0702 | 1.0952 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0702 | 1.0952 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0701 | 1.0951 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-16 | 1.0701 | 1.0951 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.0708 | 1.0958 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.0708 | 1.0958 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.0708 | 1.0958 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0709 | 1.0959 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。