返回基金中心
中信建投价值增长C 970017
混合型-偏股 · 中信建投 · 基金经理 张燕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1240累计 1.1240净值日期 2025-09-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1240 | 1.1240 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-18 | 1.1255 | 1.1255 | −1.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-17 | 1.1394 | 1.1394 | −0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-16 | 1.1484 | 1.1484 | −0.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-15 | 1.1582 | 1.1582 | +1.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-12 | 1.1398 | 1.1398 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.1467 | 1.1467 | +1.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.1278 | 1.1278 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.1295 | 1.1295 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.1310 | 1.1310 | +3.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.0972 | 1.0972 | +2.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.0701 | 1.0701 | +1.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 1.0503 | 1.0503 | −1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 1.0645 | 1.0645 | −0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 1.0746 | 1.0746 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.0667 | 1.0667 | +1.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.0499 | 1.0499 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.0502 | 1.0502 | −1.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.0710 | 1.0710 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0595 | 1.0595 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。