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平安安赢添利半年滚动持有B 970012
债券型-混合二级 · 平安证券 · 基金经理 阮毅、王方舟、陈明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0347净值日期 2024-05-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0000 | 1.0347 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-16 | 1.0000 | 1.0347 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-15 | 1.0000 | 1.0347 | −3.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-14 | 1.0347 | 1.0347 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-13 | 1.0346 | 1.0346 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 1.0347 | 1.0347 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 1.0348 | 1.0348 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 1.0345 | 1.0345 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 1.0350 | 1.0350 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 1.0329 | 1.0329 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 1.0317 | 1.0317 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 1.0329 | 1.0329 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 1.0324 | 1.0324 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 1.0323 | 1.0323 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 1.0314 | 1.0314 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 1.0329 | 1.0329 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 1.0340 | 1.0340 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 1.0334 | 1.0334 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 1.0339 | 1.0339 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。