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平安安赢添利半年滚动持有A 970011
债券型-混合二级 · 平安证券 · 基金经理 阮毅、王方舟、陈明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0442累计 1.0442净值日期 2024-05-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-13 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-10 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 1.0442 | 1.0442 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 1.0444 | 1.0444 | +0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 1.0440 | 1.0440 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 1.0445 | 1.0445 | +0.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 1.0423 | 1.0423 | +0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 1.0411 | 1.0411 | −0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 1.0423 | 1.0423 | +0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 1.0418 | 1.0418 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 1.0417 | 1.0417 | +0.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 1.0408 | 1.0408 | −0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 1.0423 | 1.0423 | −0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 1.0433 | 1.0433 | +0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 1.0428 | 1.0428 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 1.0432 | 1.0432 | +0.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 1.0415 | 1.0415 | −0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-15 | 1.0430 | 1.0430 | +0.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2024-04-12 | 1.0408 | 1.0408 | +0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。