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安信瑞鸿中短债A 970003
债券型-中短债 · 国投证券资产管理 · 基金经理 杨坚丽申购：封闭期 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1876累计 1.6390净值日期 2025-12-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1876 | 1.6390 | +0.02% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-04 | 1.1874 | 1.6388 | 0.00% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-03 | 1.1874 | 1.6388 | +0.01% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-02 | 1.1873 | 1.6387 | 0.00% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-01 | 1.1873 | 1.6387 | +0.01% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-28 | 1.1872 | 1.6386 | +0.01% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-27 | 1.1871 | 1.6385 | −0.01% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 1.1872 | 1.6386 | 0.00% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 1.1872 | 1.6386 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.1872 | 1.6386 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.1871 | 1.6385 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.1871 | 1.6385 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.1870 | 1.6384 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.1871 | 1.6385 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.1871 | 1.6385 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.1870 | 1.6384 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.1870 | 1.6384 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.1870 | 1.6384 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.1869 | 1.6383 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1868 | 1.6382 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。