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银华信用季季红债券H 960042
债券型-混合一级 · 银华基金 · 基金经理 李丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0530累计 1.0530净值日期 2021-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-29 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-27 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-26 | 1.0530 | 1.0530 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-23 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-21 | 1.0520 | 1.0520 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-19 | 1.0510 | 1.0510 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-16 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-15 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-14 | 1.0500 | 1.0500 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-13 | 1.0490 | 1.0490 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-12 | 1.0580 | 1.0580 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 1.0570 | 1.0570 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-07 | 1.0560 | 1.0560 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-06 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-05 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。