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农银消费主题混合H 960033

混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理徐文卉申购：封闭期 · 赎回：封闭期

官方单位净值 Official8.2732累计 8.2732净值日期 2020-05-26 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-05-26	8.2732	8.2732	+2.97%	封闭期	封闭期
2020-05-25	8.0345	8.0345	+2.15%	封闭期	封闭期
2020-05-22	7.8655	7.8655	−1.98%	封闭期	封闭期
2020-05-21	8.0242	8.0242	−0.63%	封闭期	封闭期
2020-05-20	8.0754	8.0754	−2.65%	封闭期	封闭期
2020-05-19	8.2949	8.2949	+0.90%	封闭期	封闭期
2020-05-18	8.2210	8.2210	+2.54%	封闭期	封闭期
2020-05-15	8.0177	8.0177	−0.26%	封闭期	封闭期
2020-05-14	8.0386	8.0386	−0.79%	封闭期	封闭期
2020-05-13	8.1026	8.1026	+2.82%	封闭期	封闭期
2020-05-12	7.8800	7.8800	+2.09%	封闭期	封闭期
2020-05-11	7.7185	7.7185	−0.80%	封闭期	封闭期
2020-05-08	7.7811	7.7811	+1.41%	封闭期	封闭期
2020-05-07	7.6731	7.6731	+1.30%	封闭期	封闭期
2020-05-06	7.5749	7.5749	+1.20%	封闭期	封闭期
2020-04-30	7.4850	7.4850	−0.72%	封闭期	封闭期
2020-04-29	7.5394	7.5394	−2.40%	封闭期	封闭期
2020-04-28	7.7248	7.7248	+1.78%	封闭期	封闭期
2020-04-27	7.5894	7.5894	+1.68%	封闭期	封闭期
2020-04-24	7.4643	7.4643	−0.70%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。