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建信双息红利债券H 960029
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 尹润泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2320累计 1.5470净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2320 | 1.5470 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2410 | 1.5560 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2430 | 1.5580 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2470 | 1.5620 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2440 | 1.5590 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2510 | 1.5660 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2470 | 1.5620 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2450 | 1.5600 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2500 | 1.5650 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2620 | 1.5770 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2670 | 1.5820 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2700 | 1.5850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2700 | 1.5850 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2640 | 1.5790 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2660 | 1.5810 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2670 | 1.5820 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2740 | 1.5890 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2710 | 1.5860 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2760 | 1.5910 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2820 | 1.5970 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。