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博时特许价值混合R 960026

混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理曾鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.7720累计 0.7720净值日期 2018-11-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-11-14	0.7720	0.7720	+0.13%	开放申购	开放赎回
2018-11-13	0.7710	0.7710	+0.65%	开放申购	开放赎回
2018-11-12	0.7660	0.7660	+2.41%	开放申购	开放赎回
2018-11-09	0.7480	0.7480	−0.53%	开放申购	开放赎回
2018-11-08	0.7520	0.7520	−1.57%	开放申购	开放赎回
2018-11-07	0.7640	0.7640	−0.52%	开放申购	开放赎回
2018-11-06	0.7680	0.7680	−0.90%	开放申购	开放赎回
2018-11-05	0.7750	0.7750	−1.40%	开放申购	开放赎回
2018-11-02	0.7860	0.7860	+2.88%	开放申购	开放赎回
2018-11-01	0.7640	0.7640	+0.53%	开放申购	开放赎回
2018-10-31	0.7600	0.7600	+1.20%	开放申购	开放赎回
2018-10-30	0.7510	0.7510	+0.67%	开放申购	开放赎回
2018-10-29	0.7460	0.7460	−2.61%	开放申购	开放赎回
2018-10-26	0.7660	0.7660	−1.16%	开放申购	开放赎回
2018-10-25	0.7750	0.7750	−0.64%	开放申购	开放赎回
2018-10-24	0.7800	0.7800	−0.38%	开放申购	开放赎回
2018-10-23	0.7830	0.7830	−1.26%	开放申购	开放赎回
2018-10-22	0.7930	0.7930	+3.66%	开放申购	开放赎回
2018-10-19	0.7650	0.7650	+3.24%	开放申购	开放赎回
2018-10-18	0.7410	0.7410	−1.85%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。