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嘉实成长收益混合H 960024
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 方晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2071累计 1.2218净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2071 | 1.2218 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2091 | 1.2238 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2171 | 1.2318 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2121 | 1.2268 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2233 | 1.2380 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2183 | 1.2330 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2169 | 1.2316 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2327 | 1.2474 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2509 | 1.2656 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2511 | 1.2658 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2522 | 1.2669 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2439 | 1.2586 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2356 | 1.2503 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.2355 | 1.2502 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.2294 | 1.2441 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.2385 | 1.2532 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.2416 | 1.2563 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2329 | 1.2476 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.2324 | 1.2471 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.2221 | 1.2368 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。