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工银稳健成长混合H 960023
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 修世宇、母亚乾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8858累计 0.8858净值日期 2017-01-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-23 | 0.8858 | 0.8858 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-20 | 0.8807 | 0.8807 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-19 | 0.8680 | 0.8680 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-18 | 0.8753 | 0.8753 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-17 | 0.8799 | 0.8799 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-16 | 0.8697 | 0.8697 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-13 | 0.9046 | 0.9046 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-12 | 0.9180 | 0.9180 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-11 | 0.9261 | 0.9261 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-10 | 0.9316 | 0.9316 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-09 | 0.9368 | 0.9368 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-06 | 0.9318 | 0.9318 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-05 | 0.9404 | 0.9404 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-04 | 0.9421 | 0.9421 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-01-03 | 0.9320 | 0.9320 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-12-31 | 0.9230 | 0.9230 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-12-30 | 0.9231 | 0.9231 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-12-29 | 0.9249 | 0.9249 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-12-28 | 0.9313 | 0.9313 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-12-27 | 0.9265 | 0.9265 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。