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博时沪深300指数R 960022
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 桂征辉、杨振建 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0163累计 1.0180净值日期 2018-11-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-14 | 1.0163 | 1.0180 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-13 | 1.0267 | 1.0284 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-12 | 1.0177 | 1.0194 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-09 | 1.0053 | 1.0070 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-08 | 1.0165 | 1.0182 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-07 | 1.0212 | 1.0229 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-06 | 1.0258 | 1.0275 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-05 | 1.0316 | 1.0333 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-02 | 1.0413 | 1.0430 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-01 | 1.0100 | 1.0117 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-31 | 1.0062 | 1.0079 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-30 | 0.9942 | 0.9959 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-29 | 0.9825 | 0.9842 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-26 | 1.0082 | 1.0099 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-25 | 1.0137 | 1.0154 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-24 | 1.0123 | 1.0140 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-23 | 1.0100 | 1.0117 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-22 | 1.0374 | 1.0391 | +3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-19 | 0.9985 | 1.0002 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-18 | 0.9707 | 0.9724 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。