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南方优选价值混合H 960020
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 罗安安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1307累计 2.3397净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1307 | 2.3397 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1351 | 2.3441 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1466 | 2.3556 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1505 | 2.3595 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1673 | 2.3763 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1682 | 2.3772 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1647 | 2.3737 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1927 | 2.4017 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2190 | 2.4280 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2223 | 2.4313 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2266 | 2.4356 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2168 | 2.4258 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2038 | 2.4128 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2174 | 2.4264 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2092 | 2.4182 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2095 | 2.4185 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2115 | 2.4205 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2268 | 2.4358 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2330 | 2.4420 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2315 | 2.4405 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。