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摩根双息平衡混合H 960005
混合型-灵活 · 摩根基金(中国) · 基金经理 梁鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8612累计 0.8848净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8612 | 0.8848 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8701 | 0.8937 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8699 | 0.8935 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8711 | 0.8947 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8717 | 0.8953 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8699 | 0.8935 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8657 | 0.8893 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8571 | 0.8807 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8595 | 0.8831 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8578 | 0.8814 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8615 | 0.8851 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8635 | 0.8871 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8665 | 0.8901 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8580 | 0.8816 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8564 | 0.8800 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8599 | 0.8835 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8654 | 0.8890 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8717 | 0.8953 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8692 | 0.8928 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8825 | 0.9061 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。