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华夏回报混合H 960002
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 王君正申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3500累计 4.9490净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3500 | 4.9490 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3610 | 4.9600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3610 | 4.9600 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3660 | 4.9650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3660 | 4.9650 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3810 | 4.9800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3810 | 4.9800 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3800 | 4.9790 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3990 | 4.9980 | −1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4140 | 5.0130 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4190 | 5.0180 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4200 | 5.0190 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4160 | 5.0150 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4020 | 5.0010 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4040 | 5.0030 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3990 | 4.9980 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4050 | 5.0040 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4080 | 5.0070 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4190 | 5.0180 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4200 | 5.0190 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。