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兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 郑方镳申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3767累计 3.1119净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.3767 | 3.1119 | −0.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.3867 | 3.1219 | −2.58% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4498 | 3.1850 | −2.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5078 | 3.2430 | +1.38% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4736 | 3.2088 | −2.84% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5458 | 3.2810 | −1.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5740 | 3.3092 | −3.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6627 | 3.3979 | −0.77% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6833 | 3.4185 | +0.57% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6681 | 3.4033 | −5.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8113 | 3.5465 | −2.68% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8888 | 3.6240 | −0.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9029 | 3.6381 | −0.79% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9260 | 3.6612 | +0.59% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9089 | 3.6441 | +1.67% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8612 | 3.5964 | −0.89% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8869 | 3.6221 | +2.99% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8031 | 3.5383 | −0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8047 | 3.5399 | −1.89% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8586 | 3.5938 | −0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。