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兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991

混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理郑方镳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.5483累计 2.5483净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.5483	2.5483	−1.10%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5766	2.5766	−3.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.6654	2.6654	−0.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.6860	2.6860	+0.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6708	2.6708	−5.09%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8141	2.8141	−2.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.8917	2.8917	−0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.9058	2.9058	−0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.9289	2.9289	+0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.9118	2.9118	+1.67%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.8641	2.8641	−0.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.8898	2.8898	+2.99%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.8059	2.8059	−0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.8075	2.8075	−1.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.8614	2.8614	−0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.8656	2.8656	−0.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.8814	2.8814	+0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.8574	2.8574	−0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.8668	2.8668	+5.91%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.7068	2.7068	−1.84%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。