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国泰海通君得盈债券C 952320
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱莹、刘晟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0396累计 1.0696净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0396 | 1.0696 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0444 | 1.0744 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0442 | 1.0742 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0517 | 1.0817 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0525 | 1.0825 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0500 | 1.0800 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0620 | 1.0920 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0703 | 1.1003 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0722 | 1.1022 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0713 | 1.1013 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0671 | 1.0971 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0610 | 1.0910 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0621 | 1.0921 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0559 | 1.0859 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0589 | 1.0889 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0594 | 1.0894 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0648 | 1.0948 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0675 | 1.0975 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0664 | 1.0964 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0669 | 1.0969 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。