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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 952313
FOF-进取型 · 国泰海通资管 · 基金经理 高琛、郭圳滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2639累计 1.2639净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2639 | 1.2639 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2879 | 1.2879 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3063 | 1.3063 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3080 | 1.3080 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3275 | 1.3275 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3272 | 1.3272 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3527 | 1.3527 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3549 | 1.3549 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3518 | 1.3518 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3836 | 1.3836 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4086 | 1.4086 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4112 | 1.4112 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4101 | 1.4101 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4003 | 1.4003 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3776 | 1.3776 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3825 | 1.3825 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3633 | 1.3633 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3662 | 1.3662 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3693 | 1.3693 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3844 | 1.3844 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。