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国泰海通中债1-3年政金债C 952303
指数型-固收 · 国泰海通资管 · 基金经理 刘明 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0141累计 1.1467净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0141 | 1.1467 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0139 | 1.1465 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0133 | 1.1459 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0130 | 1.1456 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0132 | 1.1458 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0138 | 1.1464 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0132 | 1.1458 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0132 | 1.1458 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0127 | 1.1453 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0126 | 1.1452 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0123 | 1.1449 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0121 | 1.1447 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0119 | 1.1445 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0118 | 1.1444 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0117 | 1.1443 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0115 | 1.1441 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0113 | 1.1439 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0115 | 1.1441 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0115 | 1.1441 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0114 | 1.1440 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。