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国泰海通君得鑫两年持有混合C 952099
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 李子波、陈思靖、范杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3662累计 2.3662净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3662 | 2.3662 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3831 | 2.3831 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4179 | 2.4179 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4084 | 2.4084 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4639 | 2.4639 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4389 | 2.4389 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4403 | 2.4403 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4845 | 2.4845 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5366 | 2.5366 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5350 | 2.5350 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5167 | 2.5167 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4773 | 2.4773 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4324 | 2.4324 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4277 | 2.4277 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4102 | 2.4102 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4172 | 2.4172 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4111 | 2.4111 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4475 | 2.4475 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4776 | 2.4776 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4929 | 2.4929 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。