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国泰海通君得诚混合 952035
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 范杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6823累计 0.8680净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6823 | 0.8680 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6937 | 0.8825 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6969 | 0.8866 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7044 | 0.8961 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7106 | 0.9040 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7007 | 0.8914 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7118 | 0.9055 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7083 | 0.9011 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7105 | 0.9039 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7225 | 0.9191 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7303 | 0.9291 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7324 | 0.9317 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7233 | 0.9202 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7139 | 0.9082 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7042 | 0.8959 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7057 | 0.8978 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7057 | 0.8978 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7092 | 0.9022 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7067 | 0.8990 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7182 | 0.9137 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。