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国泰海通君得盛债券A 952024
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱莹、邓雅琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1912累计 1.5462净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1912 | 1.5462 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1973 | 1.5523 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1962 | 1.5512 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2022 | 1.5572 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2021 | 1.5571 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2110 | 1.5660 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2129 | 1.5679 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2092 | 1.5642 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2235 | 1.5785 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2319 | 1.5869 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2326 | 1.5876 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2313 | 1.5863 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2252 | 1.5802 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2175 | 1.5725 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2180 | 1.5730 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2091 | 1.5641 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2129 | 1.5679 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2118 | 1.5668 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2200 | 1.5750 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2240 | 1.5790 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。