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国泰海通君得盈债券A 952020
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱莹、刘晟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0419累计 1.3739净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0419 | 1.3739 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0464 | 1.3784 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0466 | 1.3786 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0514 | 1.3834 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0512 | 1.3832 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0587 | 1.3907 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0594 | 1.3914 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0569 | 1.3889 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0690 | 1.4010 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0773 | 1.4093 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0792 | 1.4112 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0783 | 1.4103 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0741 | 1.4061 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0678 | 1.3998 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0690 | 1.4010 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0627 | 1.3947 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0657 | 1.3977 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0662 | 1.3982 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0717 | 1.4037 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0743 | 1.4063 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。