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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 952013
FOF-进取型 · 国泰海通资管 · 基金经理 高琛、郭圳滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2934累计 1.5814净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2934 | 1.5814 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3180 | 1.6060 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3367 | 1.6247 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3385 | 1.6265 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3584 | 1.6464 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3581 | 1.6461 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3841 | 1.6721 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3863 | 1.6743 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3832 | 1.6712 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4156 | 1.7036 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4411 | 1.7291 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4438 | 1.7318 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4427 | 1.7307 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4326 | 1.7206 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4094 | 1.6974 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4143 | 1.7023 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3947 | 1.6827 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3976 | 1.6856 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4008 | 1.6888 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4162 | 1.7042 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。