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国泰海通君得鑫两年持有混合A 952009
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 李子波、陈思靖、范杨申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2692累计 3.4722净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2692 | 3.4722 | −0.71% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2855 | 3.4885 | −1.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3190 | 3.5220 | +0.39% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3099 | 3.5129 | −2.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3634 | 3.5664 | +1.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3394 | 3.5424 | −0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3409 | 3.5439 | −1.78% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3834 | 3.5864 | −2.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4334 | 3.6364 | +0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4320 | 3.6350 | +0.73% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4144 | 3.6174 | +1.58% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3768 | 3.5798 | +1.85% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3337 | 3.5367 | +0.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3292 | 3.5322 | +0.72% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3125 | 3.5155 | −0.29% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3192 | 3.5222 | +0.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3135 | 3.5165 | −1.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3484 | 3.5514 | −1.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3774 | 3.5804 | −0.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3921 | 3.5951 | −0.45% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。