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国泰海通君得明混合A 952004
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 李子波、陈思靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.9457累计 4.8957净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.9457 | 4.8957 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.0440 | 4.9940 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.0146 | 4.9646 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.1543 | 5.1043 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.1378 | 5.0878 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1478 | 5.0978 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.2344 | 5.1844 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.3288 | 5.2788 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.3316 | 5.2816 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2195 | 5.1695 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1534 | 5.1034 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.0479 | 4.9979 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0400 | 4.9900 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9643 | 4.9143 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9674 | 4.9174 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9582 | 4.9082 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0175 | 4.9675 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0615 | 5.0115 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.0968 | 5.0468 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.1558 | 5.1058 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。