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华泰紫金天天发货币 940018
货币型-普通货币 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 张迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3191 | 0.6980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.1422 | 0.7020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1332 | 0.7020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1453 | 0.7070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.1397 | 0.7050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.1397 | 0.7070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3187 | 0.7080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3279 | 0.7090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.1422 | 0.7050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.1422 | 0.7100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.1422 | 0.7050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.1422 | 0.7160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.1422 | 0.7140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3202 | 0.7120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3202 | 0.7120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1530 | 0.7150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1320 | 0.7070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1636 | 0.7010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.1386 | 0.7050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.1386 | 0.7060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。