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中金安心回报灵活配置混合C 920921
混合型-灵活 · 中金公司 · 基金经理 顾柔刚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1307累计 1.1307净值日期 2025-11-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.1307 | 1.1307 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-13 | 1.1331 | 1.1331 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-12 | 1.1310 | 1.1310 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-11 | 1.1312 | 1.1312 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1322 | 1.1322 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-07 | 1.1330 | 1.1330 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.1335 | 1.1335 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.1307 | 1.1307 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.1296 | 1.1296 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.1320 | 1.1320 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.1318 | 1.1318 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.1339 | 1.1339 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.1345 | 1.1345 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.1316 | 1.1316 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.1323 | 1.1323 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.1304 | 1.1304 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1289 | 1.1289 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1290 | 1.1290 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.1300 | 1.1300 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1277 | 1.1277 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。