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中金丰裕稳健一年持有混合型A 920187
混合型-偏债 · 中金公司 · 基金经理 顾柔刚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4075累计 1.9255净值日期 2025-11-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.4075 | 1.9255 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-13 | 1.4124 | 1.9304 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-12 | 1.4094 | 1.9274 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-11 | 1.4095 | 1.9275 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-10 | 1.4118 | 1.9298 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-07 | 1.4117 | 1.9297 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.4135 | 1.9315 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.4098 | 1.9278 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.4084 | 1.9264 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.4128 | 1.9308 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.4118 | 1.9298 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.4142 | 1.9322 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.4159 | 1.9339 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.4113 | 1.9293 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.4115 | 1.9295 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.4070 | 1.9250 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.4036 | 1.9216 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.4052 | 1.9232 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.4069 | 1.9249 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.4015 | 1.9195 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。