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中金优势领航一年持有混合A 920019
混合型-偏股 · 中金公司 · 基金经理 顾柔刚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official5.3660累计 5.3660净值日期 2025-09-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 5.3660 | 5.3660 | +0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-18 | 5.3164 | 5.3164 | −0.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-17 | 5.3691 | 5.3691 | +0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-16 | 5.3450 | 5.3450 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-15 | 5.3596 | 5.3596 | −0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-12 | 5.3982 | 5.3982 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 5.4051 | 5.4051 | +2.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 5.2915 | 5.2915 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 5.2910 | 5.2910 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 5.2852 | 5.2852 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 5.2694 | 5.2694 | +3.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 5.1030 | 5.1030 | −2.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 5.2451 | 5.2451 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 5.2483 | 5.2483 | −1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 5.3257 | 5.3257 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 5.2484 | 5.2484 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 5.2283 | 5.2283 | +1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 5.1364 | 5.1364 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 5.1638 | 5.1638 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 5.1755 | 5.1755 | +1.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。