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中金新锐股票A 920003
股票型 · 中金公司 · 基金经理 朱剑胜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official3.7118累计 4.1918净值日期 2025-06-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 3.7118 | 4.1918 | +0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 3.6977 | 4.1777 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 3.7131 | 4.1931 | +1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 3.6681 | 4.1481 | +1.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 3.6177 | 4.0977 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 3.6137 | 4.0937 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 3.6259 | 4.1059 | −0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 3.6588 | 4.1388 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 3.6853 | 4.1653 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 3.6750 | 4.1550 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 3.6815 | 4.1615 | −1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 3.7284 | 4.2084 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 3.7522 | 4.2322 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 3.7471 | 4.2271 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 3.7629 | 4.2429 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 3.7449 | 4.2249 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 3.7594 | 4.2394 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 3.7517 | 4.2317 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 3.7386 | 4.2186 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 3.7394 | 4.2194 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。