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中金精选股票A 920002
股票型 · 中金公司 · 基金经理 朱剑胜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.6878累计 5.0331净值日期 2025-06-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.6878 | 5.0331 | +0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 1.6801 | 5.0138 | −0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.6881 | 5.0339 | +0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6773 | 5.0068 | +1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6600 | 4.9634 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6512 | 4.9413 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6519 | 4.9431 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6639 | 4.9732 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6679 | 4.9832 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6654 | 4.9769 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6628 | 4.9704 | −0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6787 | 5.0103 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6770 | 5.0060 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6672 | 4.9814 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6701 | 4.9887 | +1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6531 | 4.9461 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.6545 | 4.9496 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6530 | 4.9458 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6435 | 4.9220 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.6371 | 4.9059 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。