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东方红启航三年持有混合A 910022
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 李竞申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2731累计 4.6641净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.2731 | 4.6641 | −2.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.3611 | 4.7521 | −1.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.4248 | 4.8158 | −0.78% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.4596 | 4.8506 | −0.99% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.5042 | 4.8952 | +1.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4529 | 4.8439 | −1.90% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5393 | 4.9303 | +0.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5271 | 4.9181 | −0.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5385 | 4.9295 | −1.80% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6217 | 5.0127 | −1.68% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.7007 | 5.0917 | −0.77% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.7373 | 5.1283 | −0.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.7564 | 5.1474 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7587 | 5.1497 | +1.47% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6897 | 5.0807 | −0.73% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7243 | 5.1153 | +0.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.7137 | 5.1047 | −0.74% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.7487 | 5.1397 | −0.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.7567 | 5.1477 | −0.99% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.8041 | 5.1951 | −1.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。