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东方红启华三年持有混合A 910021
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 蔡志鹏、周云申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6509累计 5.3479净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.6509 | 5.3479 | −0.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.6741 | 5.3711 | +1.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.6208 | 5.3178 | −1.29% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6813 | 5.3783 | +0.39% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.6631 | 5.3601 | +0.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.6434 | 5.3404 | −1.46% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.7123 | 5.4093 | −1.20% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.7697 | 5.4667 | −0.39% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.7885 | 5.4855 | +0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.7852 | 5.4822 | +1.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7354 | 5.4324 | +1.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6847 | 5.3817 | +0.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6767 | 5.3737 | +0.35% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.6604 | 5.3574 | −0.67% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.6916 | 5.3886 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.6900 | 5.3870 | −1.18% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.7460 | 5.4430 | −0.60% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.7746 | 5.4716 | −0.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.7904 | 5.4874 | −0.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.7959 | 5.4929 | +0.38% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。