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东方红启程三年持有混合A 910009
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 王焯申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official6.5391累计 7.0931净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 6.5391 | 7.0931 | −0.35% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 6.5622 | 7.1162 | +0.57% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 6.5248 | 7.0788 | −1.99% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.6576 | 7.2116 | −0.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.6720 | 7.2260 | −1.65% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.7836 | 7.3376 | −0.55% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.8209 | 7.3749 | +0.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.8132 | 7.3672 | −4.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 7.0978 | 7.6518 | −1.45% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 7.2021 | 7.7561 | +0.38% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 7.1748 | 7.7288 | −0.38% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 7.2022 | 7.7562 | +1.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 7.1235 | 7.6775 | +2.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.9782 | 7.5322 | +0.23% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.9623 | 7.5163 | +1.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.8828 | 7.4368 | −0.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.9129 | 7.4669 | −1.36% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 7.0085 | 7.5625 | −1.79% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 7.1359 | 7.6899 | −0.92% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 7.2023 | 7.7563 | +0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。