返回基金中心
东方红启元三年持有混合A 910007
混合型-灵活 · 东方红资产管理 · 基金经理 苗宇申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.6462累计 6.1582净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5.6462 | 6.1582 | −2.28% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 5.7781 | 6.2901 | −1.41% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.8609 | 6.3729 | +0.72% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.8191 | 6.3311 | −1.55% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.9107 | 6.4227 | −0.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.9258 | 6.4378 | −1.67% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.0265 | 6.5385 | +0.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.0106 | 6.5226 | +0.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.0001 | 6.5121 | −2.46% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.1513 | 6.6633 | −1.79% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.2637 | 6.7757 | −0.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.2843 | 6.7963 | −0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.2864 | 6.7984 | +1.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.2217 | 6.7337 | +1.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.1602 | 6.6722 | −0.41% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.1856 | 6.6976 | +0.64% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.1463 | 6.6583 | −0.56% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.1810 | 6.6930 | −0.70% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.2243 | 6.7363 | −0.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.2472 | 6.7592 | −0.38% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。