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长江货币管家货币 890017
货币型-普通货币 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 王林希申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3177 | 0.7750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.1368 | 0.7030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1100 | 0.7030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1468 | 0.7210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4574 | 0.7180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3169 | 0.7220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1798 | 0.7240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5287 | 0.7970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1325 | 0.7880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1298 | 0.7930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1515 | 0.7770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7822 | 0.7880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3155 | 0.7840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1417 | 0.7850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.0988 | 0.7840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1727 | 0.7870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4593 | 0.7860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3163 | 0.7870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3163 | 0.7860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1406 | 0.7870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。