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长江聚利债券型A 890011
债券型-混合二级 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 陆威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1297累计 2.2369净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1297 | 2.2369 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1376 | 2.2448 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1430 | 2.2502 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1412 | 2.2484 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1461 | 2.2533 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1475 | 2.2547 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1582 | 2.2654 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1628 | 2.2700 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1596 | 2.2668 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1721 | 2.2793 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1779 | 2.2851 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1781 | 2.2853 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1790 | 2.2862 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1770 | 2.2842 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1710 | 2.2782 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1725 | 2.2797 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1659 | 2.2731 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1652 | 2.2724 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1696 | 2.2768 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1707 | 2.2779 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。